青松讲盘:夜盘及1月14日期货主力品种操作建议

2020-01-13 21:54:30 来源:
中性

  乙二醇调整蓄势有望上攻

  【行情分析】今日强势波动120点大幅回落调整报收4919一带小阳线,上周乙二醇强势上攻140点左右报收4892大阳线形态,乙二醇再度剧烈波动100点左右报收4768一带小阴线,近期乙二醇受装置检修开工率维持低位叠加天气原因部分港口封航影响,乙二醇供应下降,而下游周末逢低补货,需求略有回升,对乙二醇形成支撑,在供需面支撑及原油利好提振下,近月EG2001合约夜盘直线拉涨,夜盘涨幅超3%,后市关注基差。因12月份几台新增产能计划投放,而部分聚酯厂受利润亏损春节有检修计划,对原料需求力度有限。

  【操作建议】乙二醇2005合约,目前乙二醇再度走强调整行情为主,后期有望继续走高上涨形态,建议回调4890支撑上方分批进场多单策略为主,短线4934及4956分批止盈策略,盘前预测仅供参考。

  鸡蛋反弹蓄势空单时机

  【行情分析】今日鸡蛋反弹蓄势70多点报收3430一带小阳线,上周鸡蛋再度弱势下挫50多点报收3400一带阴线行情,鸡蛋再度弱势大跌100点报收3413一带大阴线形态,现货止涨回落截至12月27日,主产区均价为3.77元/斤,环比落0.05。周末两天蛋价继续下跌。目前各环节跌价采购相对谨慎,库存逐渐积压,销区到货增多,南方走货缓慢,本地销售正常,预计近期鸡蛋价格或振荡走弱。淘汰鸡价格整体回落,截至27日河南淘鸡价最高为4.5元/斤环比落0.5。随着近期蛋价走低,各地区养殖户惜淘情绪减弱,部分养殖户开始淘汰,低价跌破4元/斤,但仍有部分持续延淘待节后择机出淘,预计近期淘鸡价格或窄幅振荡,节前反弹压力较大。

  【操作建议】鸡蛋2005合约,鸡蛋整体趋势下跌形态走势行情,鸡蛋连续放量发力走低行情为主,建议鸡蛋冲高3455压力下方分批布局空单策略为主,短线下挫3420及3400分批止盈减仓,中长线下方第一目标3200附近,趋势波段单带好利润保护持有,盘前预测仅供参考。风控止损放在首位。

  铁矿焦炭区间整理空单思路

  【行情分析】今日铁矿再度弱势回落10多点报收657一带阴线,上周铁矿再度弱势整理几点报收658形态走势,铁矿行情再度弱势大跌200多点报收657大阴线走势,进口矿现货市场活跃度表现一般,青岛港601298)61.5%澳洲PB粉矿报669元/吨,较上个交易日下跌4元/吨。由于昨日连铁盘面振荡下行,贸易商报价随之下调,但低价出货意向不强;钢厂方面,周初询盘积极性一般,随着盘面下行,但港口现货跌幅不及预期,因此采购情绪较差,钢厂多以观望为主,全天来看成交一般。国家统计局数据显示,2019年11月我国粗钢日均产量267.6万吨,11月生铁日均产量215.9万吨,11月钢材日均产量346.7万吨。2019年11月我国生铁产量6477万吨,同比增长2.1%;1-11月生铁产量73894万吨,同比增长5.1%。2019年11月我国粗钢产量8029万吨,同比增长4.0%;1-11月粗钢产量90418万吨,同比增长7.0%。2019年11月我国钢材产量10402万吨,同比增长10.4%;1-11月钢材产量110474万吨,同比增长10.0%。

  【操作建议】铁矿2005合约,整体形态疲软回落需求行情走势,日线周线整体行情走势将继续下挫形态行情,建议冲高669压力下方分批进场空单策略为主,注意下挫653及647分批止盈减仓,中长线带好利润保护细水长流,盘前预测仅供参考。

  豆粕推荐空单加速下挫

  【基本面】今日豆粕弱势下挫30点左右报收2655一带阴线,上周豆粕再度发力放量大跌50多点报收2666一带阴线行情,豆粕再度弱势回落下行30点左右报收2716一带阴线行情,关于经贸方面的重磅消息落地后,接下来的豆粕市场将何去何从,势必牵动豆粕市场各方参与者的心。在靴子落地前,其实国内豆粕市场已有所反应,尤其是本月关于进口美豆的新一批配额消息后,豆粕现货价格进一步下挫,远月基差同样出现更低的成交价格,豆粕M15基差持续收缩。对于豆粕后市,美豆出口形势改善,势必推动大豆价格重心稳步上行;而国内受进口大豆充足预期冲击,且当前上游油厂维持较好榨利的背景下,未来相当长时间里豆粕基差承压。

  【操作策略】豆粕2005合约,豆粕目前日线级别逐渐跳水破位下跌形态走势,整体形态有望延续弱势走低行情,建议豆粕冲高2678下方分批进场空单操作思路,短线策略2644以及2625分别止盈减仓。

  沪镍振荡蓄势高抛低吸

  【基本面】今日沪镍振荡蓄势2000点左右报收113200一带大阳线,上周沪镍再度反弹调整1000多点报收111940一带行情,沪镍再度反弹拉升3000点左右报收111530大阳线,新增红土镍矿来源对国内的补充,如新喀以及危地马拉,以及禁矿前在当前配额下的抢矿出口,国内镍矿垒库缓释明年减量,所以在当前矿价以及镍价下,远期供应并不悲观。但是从当前持仓以及库存结构数据上来看,多头依旧占据主动,所以短期镍价维持高位,上周沪镍再度弱势大跌3000多点报收118440一带阴线走势,沪镍再度疲软难改振荡2000多点报收121570小阳线走势,印尼禁矿政策短期扭转了中国产出继续增长的预期,但需要运行,但长期并不看好,关注未来镍矿垒库节奏以及主力资金动向。

  【操作建议】沪镍2003合约,沪镍整体形态逐渐剧烈波动调整思路为主,建议沪镍冲高114400压力下方分批布局空单策略为主,115200为防守价位,关注下挫112000附近短线分批止盈保护,目前沪镍有望突破打开下跌空间。

  原油弱势整理有望回落

  【基本面】今日原油行情再度弱势整理几点报收476一带阴线,上周原油再度弱势整理几点报收479一带阴线行情,原油再度破位大跳水20多点报收481一带大阴线,原油上海国际能源交易中心SC2002合约开盘报472.3元/桶,最高报474.2元/桶,最低报469.7元/桶,收盘报470.7元/桶,较上一交易日上涨0.6元/桶,涨幅为0.13%。成交量回落至122678手,持仓量减少322手至38370手。宏观资讯:1、12月17日中国央行公布人民币兑美元中间价为6.9971,较上一交易日调降56个基点。产业链资讯:数据显示,11月原油加工量为5608万吨,同比增长10.1%;1-11月原油累计加工量为5.93亿吨,同比增长6.7%。2、数据显示,预计美国页岩油产区1月原油总产量将增加2.9万桶/日至913.5万桶/日。

  【操作建议】原油2003合约,原油区间整理振荡已久行情走势,剧烈波动弱势走低下挫形态,建议冲高488压力下方分批进场空单思路策略,短线注意472以及466分批止盈对待为主,中长线利润保护持有为主,期货市场交易的本质及真谛一定要弄清和领悟才行,盘前预测仅供参考。

  螺纹钢推荐空单再度走低

  【行情分析】今日螺纹钢再度弱势回落下挫30多点报收3530一带阴线,上周螺纹钢再度高位盘整30点左右报收3570一带阳线,螺纹钢再度冲高回落70点左右报收3555大阴线形态,螺纹钢库存去化已经接近尾声,社会库存289.65万吨,周环比上涨0.84万吨;厂内库存201.21万吨,减少0.04万吨;产量增加3.14万吨,贸易商消极备库,部分资源在厂库累积,一些资源在途尚未进库。另外,今年暖冬也延长了旺季的时间,暖冬雾霾环保趋严,产量被抑制,还有一个重要原因就是钢厂的自发性减产,都对钢材价格有明显的影响。宏观因素转暖市政工程仍然是主导项目。年末地方为了稳投资,项目集中开工。部分地区重污染天气频现,启动污染应急预警。全国高炉开工率较上周下降0.97个百分点至65.88%,近期钢厂利润维持在高位,采暖季限产实际执行力度较差的情况下,产量开始重新增加。

  【操作策略】螺纹钢2005合约,螺纹钢蓄势放量破位回落需求调整形态,日线级别有望延续弱势回落行情走势,建议螺纹钢行情冲高3554压力下方分批进场空单策略为主,短线注意3518以及3500分批止盈保护,中长线利润保护持有扩大利润为主,盘前预测仅供参考。黑色螺纹钢热卷等耐心等待新一轮大行情利润启动。

  PTA调整阶段做空思路

  【行情分析】今日pta再度剧烈波动70多点报收4922一带小阳线,上周pta再度弱势整理30点左右报收4920一带小阳线,pta再度破位大跳水100点左右报收4908大阴线行情,美国制造业活动指数降至10多年来最低水平,全球主要股市普遍下跌,而ADP就业数据也弱于预期水平,加剧了市场对经济疲弱的担忧。美国制造业活动指数降至10多年来最低水平,仅美国失业率数据表现尚可,给予油价反弹的契机。供需基本面上,美国原油库存继续增加,成品油库存减少有限,整体使得油价承压;虽然美国、俄罗斯和欧佩克原油产量下降的数据抑制了油价跌幅,但月度数据利好兑现后,中期产量将会逐步恢复。

  【布局策略】PTA主力2005合约,近期大幅波动区间巨振洗盘行情走势,后期有望继续下跌走势行情,建议冲高4958压力下方分批进场空单策略为主,注意短线4908以及4884分批止盈减仓保护,实盘建议交流为主。

  燃油调整蓄势有望上涨

  【基本面】今日燃油剧烈振荡70多点报收2416一带阴线行情,上周燃油再度强势整理60多点报收2418一带阳线,燃油再度大幅回落下挫140点左右报收2348大阴线,今年第4季度,荷兰的燃料油需求似乎反映了燃料油零售商的行为,他们在国际海事组织改变规格之前清空了高硫燃料油库存。在处理掉高含硫燃料后,燃料销售商从9月份开始往他们的储罐中添加低含硫燃料。”与此同时,高硫燃料油驳船市场的流动性有所下降。尽管在IMO强制实施硫含量上限之前,对高硫燃料油驳船的需求有所下降,未来几个月这种产品的持续需求可能会超过减少的供应。从期货溢价向现货溢价的转变表明,尽管由于新含硫法规生效预计需求将出现下降,但该产品在明年初仍有价值。

  【操作建议】燃油2005合约,燃油日线级别巨振洗盘行情调整,整体形态破位上攻走势行情,建议回调2392支撑上方分批进场多单对待操作思路,注意短线2428以及2448分批止盈减仓,中长线利润保护持有策略跟进即可,细水长流仅供参考。

  白银区间整理做空策略

  【基本面】今日白银再度区间整理70点左右报收4352一带小阳线,上周白银弱势回落40多点报收4340一带阴线形态,白银再度冲高大跌160点左右报收4351一带大阴线行情,近期贵金属价格犹如坐上过山车,美联储利率决议后鲍威尔言论偏鸽,贵金属大幅走高,贵金属则回吐日前涨幅,急速下行。总体来看,目前特朗普弹劾仍在推进,不确定因素将使得贵金属短期延续振荡走势。短期内市场避险情绪有所回落,但投资者忧虑未完全消除,此外年内利率决议符合市场预期,贵金属或窄幅振荡。但长期来看,虽然全球资金面维持宽松,且基本面数据有所好转,但由于协议仍未完全疏解,对经济的修复相对有限,预计资金面宽松将大概率持续,贵金属仍有上涨空间,可长期持有。

  【操作建议】白银2006合约,白银调整蓄势破位下挫走势,有望继续延续疲软回落情为主,建议白银行情冲高4375下方分批进场空单思路策略,短线4340及4320止盈减仓,中长线注意利润保护。

  棕榈油豆油高位盘踞稳健布局

  【基本面】今日棕榈油冲高回落140点左右剧烈波动行情,上周棕榈油再度强势上攻140点报收高位6470阳线形态,昨天棕榈油再度高位盘整100点左右报收6388一带阳线,上周棕榈油高位剧烈洗盘100点左右报收6316阴线行情,棕榈油再度强势走高报收6350一带阳线行情,马来西亚BMD毛棕榈油期货周四挽回盘中跌幅,收盘上涨,因明年两大主产国产量可能低于预期。指标3月棕榈油合约收盘上涨0.6%,报每吨2,875马币。市场动态:1、马来西亚独立检验机构数据显示,马来西亚12月1-20日棕榈油出口量较上月同期的948115吨下滑13.52%,至819896吨。船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚12月1-20日棕榈油出口较上月同期下滑13.13%,至812065吨。11月1-20日出口为934855吨。2、据报道,马来西亚政府机构预计2019年底棕榈油库存为210万吨。

  【操作建议】棕榈油2005合约,再度放量破位新高冲击6100一带回落小阴线,整体形态有望继续走高拉升上攻走势,建议回调6360一带支撑上方分批进场多单策略,冲高6400及6422分批止盈减仓出局,谨防回落跳水走势,细水长流。

  甲醇沥青提示多单完美验证

  【基本面】今日甲醇再度强势放量大涨100点冲击涨停板2352一带,上周甲醇剧烈波动20多点报收2250一带小阳线,甲醇再度大幅跳水100多点报收2238一带大阴线行情,西北主产区前期部分已检修甲醇装置复产,供应平稳,西北库存于本周继续小幅回升,连增2周,目前处于年内中高位水平。港口库存在西南地区开工锐减、鲁西化工000830)顺利投料以及封港带来的卸货延迟的影响下库存显著下滑,本周已连降11周,由9月下旬的年内高点下降36.51%至年内中低位水平。但目前港口与山东套利窗口关闭,港口回流至内地的货源有所下降,且西南部分前期停车装置计划下月初重启,港口去库节奏或将放缓,对期价的支撑力度或有减弱。

  【布局策略】甲醇2005合约,目前甲醇蓄势剧烈波动整理形态,甲醇有望整理行情走势为主,建议回调2326支撑上方分批进场多单策略为主,注意冲高2364及2385分批止盈即可,中长线利润保护持有跟进策略,盘前预测仅供参考。甲醇连续蓄势调整启动新一轮大利润走势时机,细水长流。

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责任编辑:xr

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